如何在excel表格中计算现金流量？

1. 如何在excel表格中计算现金流量？

一、录入数据。PV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（即年金数额）、期数（可为日、月、季、年）、利率（可为日、月、季、年）。如图所示，年金数额为200，期数为5，利率为10%。

二、调用公式。在excel的菜单栏可以调用“公式”，选择“财务”公式，在下拉列表中选中PV项，即可弹出录入数据的对话框，如图所示。

三、录入公式之利率。点击Rate栏右侧的小图标，即可录入数据10%。当然也可直接在栏目中输入“E2”。

四、录入公式之期限。点击Nper栏右侧的小图标，即可录入数据5。当然也可直接在栏目中输入“D2”。

五、录入公式之年金数额。点击Pmt栏右侧的小图标，即可录入数据200。当然也可直接在栏目中输入“C2”。全部录入完毕后，点击确定即可。

Microsoft Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。Excel 是微软办公套装软件的一个重要的组成部分，它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。
Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪 、使用日历等。
Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。
与其配套组合的有：Word、PowerPoint、Access、InfoPath及Outlook,Publisher。
Excel2013、2010、2007和老一点的Excel2003较为多见，Excel2002版本用的不是很多。比Excel2000老的版本很少见了。最新的版本增添了许多功能。使Excel功能更为强大。

2. 怎么用现金流量计算费用现值在Excle中

用财务软件编制现金流量表时，因会计事项比较复杂，财务软件不能完全识别其分类，所以难度较大，而如果在手工识别分类的基础上再编制现金流量表则比较简单。本文以经营活动产生的现金流量为例介绍一种应用EXCEL编制现金流量表的方法。

一、现金流量内容分类设置

对于经营活动现金流量部分，我们可以按其项目内容设置分类代码如下表1：

二、数据采集

用友、金蝶等财务软件都有数据导出功能，将本月会计分录导出并存成EXCEL格式文件，文件命名为“会计分录”。

新建一个EXCEL文件并命名为“现金流量”，打开此文件并建立四个数据表（SHEET），分别命名为“原始表”、“计算表”、“汇总表”和“代码对照表”。

打开文件“会计分录”，通过复制、粘贴将导出的会计分录原始数据拷贝到文件“现金流量”的“原始表”中，见表2.

不同软件导出的数据项目可能不同，但表2内列举的项目是会计分录的基本内容。一般情况下，采用默认软件的标准输出项目就可以满足需要，不用再单独设置输出文件的项目。

三、分类标识

分类标识就是按照表1“分类代码表”中现金流量项目内容及其对应的分类代码将会计分录进行手工分类。

第一步：调整会计分录

首先，将文件“现金流量”中“原始表”的数据全部拷贝到表3“计算表”中，并对会计分录做相应调整处理：涉及货币资金科目的一借一贷分录不做处理，按照分类代码直接添加；多借多贷分录分别调整处理或分析后添加代码，现示例如下：

第二步：添加分类代码

在文件“现金流量”的“计算表”中，将项目栏目中“期间”改为“分类代码”，将“凭证字号”改为“中文名称”字样，并按照目前的会计分录逐笔添加现金流量分类代码。

第三步：添加公式

添加公式的目的是将代码转换成汉字。计算表中的“中文名称”栏目内容是根据输入的代码通过EXCEL函数VLOOKUP自动替换形成的。

“分类代码表”中的经营活动产生的现金流量项目代码内容输入到文件“现金流量”的“代码对照表”中去，代码数据对应区域假定为A1：C8，在计算表“中文名称”栏目中输入公式：

公式=VLOOKUP

（$B$2：$B$680，代码对照表！$B$2：$C$8，2，0）。

公式中“$B$2：$B$680”为“计算表”中分类代码的输入区域，也就是所有会计分录区域，可以根据会计分录最大月份的数据输入，或输入【摘要】
怎么用现金流量计算费用现值在Excle中【提问】
用财务软件编制现金流量表时，因会计事项比较复杂，财务软件不能完全识别其分类，所以难度较大，而如果在手工识别分类的基础上再编制现金流量表则比较简单。本文以经营活动产生的现金流量为例介绍一种应用EXCEL编制现金流量表的方法。

一、现金流量内容分类设置

对于经营活动现金流量部分，我们可以按其项目内容设置分类代码如下表1：

二、数据采集

用友、金蝶等财务软件都有数据导出功能，将本月会计分录导出并存成EXCEL格式文件，文件命名为“会计分录”。

新建一个EXCEL文件并命名为“现金流量”，打开此文件并建立四个数据表（SHEET），分别命名为“原始表”、“计算表”、“汇总表”和“代码对照表”。

打开文件“会计分录”，通过复制、粘贴将导出的会计分录原始数据拷贝到文件“现金流量”的“原始表”中，见表2.

不同软件导出的数据项目可能不同，但表2内列举的项目是会计分录的基本内容。一般情况下，采用默认软件的标准输出项目就可以满足需要，不用再单独设置输出文件的项目。

三、分类标识

分类标识就是按照表1“分类代码表”中现金流量项目内容及其对应的分类代码将会计分录进行手工分类。

第一步：调整会计分录

首先，将文件“现金流量”中“原始表”的数据全部拷贝到表3“计算表”中，并对会计分录做相应调整处理：涉及货币资金科目的一借一贷分录不做处理，按照分类代码直接添加；多借多贷分录分别调整处理或分析后添加代码，现示例如下：

第二步：添加分类代码

在文件“现金流量”的“计算表”中，将项目栏目中“期间”改为“分类代码”，将“凭证字号”改为“中文名称”字样，并按照目前的会计分录逐笔添加现金流量分类代码。

第三步：添加公式

添加公式的目的是将代码转换成汉字。计算表中的“中文名称”栏目内容是根据输入的代码通过EXCEL函数VLOOKUP自动替换形成的。

“分类代码表”中的经营活动产生的现金流量项目代码内容输入到文件“现金流量”的“代码对照表”中去，代码数据对应区域假定为A1：C8，在计算表“中文名称”栏目中输入公式：

公式=VLOOKUP

（$B$2：$B$680，代码对照表！$B$2：$C$8，2，0）。

公式中“$B$2：$B$680”为“计算表”中分类代码的输入区域，也就是所有会计分录区域，可以根据会计分录最大月份的数据输入，或输入【回答】

3. 如何计算未来现金流的现值？

4. 如何算未来现金流量的现值

5. 现金流量现值的计算问题

测算每期能收到的资金，比如你投资的是房地产，你每个月就能收到一定的租金，这个租金就是你每个月的开销金额；比如你投资的是一家公司，那么公司每个月的收入有好有坏，你还需要做测算，而后加权平均。此处小编以每期的房租为例。进行验算。如图所示，是每期的房租可收回金额。

测算每期需要做的损失，这个一般都需要做，因为你的房租租给别人，别人不会像你一样爱护你的房子，小编对房屋的损失一般是按月租的10%测算。如果投资公司，公司每个月也都有相应的成本测算。凡是预则立，不预则废。唯有这样你才能准确测算。

测算每期的净现金流，收到的资金减去每期要做的损失，便是每期的净现金流。

如何确定折现率呢？我们可以与同期的理财产品做比较，比如你是按月收租金的，可以参考按月的理财产品，如果是按年的，你也可以参考按年的理财产品，不过我们这的折现率需要比这些理财产品高5%左右。


测算最后可收回的价值，这点需要注意的是，可收回的价值如果按照房子的观点是你对原先的损失进行理赔，要求房客进行赔偿能够收回的钱。比如你发现墙壁上有一点的问题，地板瓷砖出现裂缝。进行索赔。房客愿意支付自己所犯的错误的情况。一般是以一个月月租的百分50%估计。

计算现金流量的现值，这里需要用到excel表格中的一个函数，PV函数。该函数分5个部分，利率、期限、年金、终值及先付还是后附。因为我们需要计算的是现值，因此用到的是前三个。

这里需要注意的是，该函数测算出来的结果是负值，说明你想在未来的12个月每个月收取租金的话就需要现在支付这个数量的货币。对于6步骤的图我们能看到现值还是很低，可以适当的介入。

6. 如何计算现金流量表

净现金流量又称现金净流量，是指在项目计算期内由每年现金流入量与同年现金流出量之间的差额所形成的序列指标。 
其计算公式为某年净现金流量=该年现金流入量-该年现金流出量. 
其中： 
(一)现金流入量的估算 

营业收入应按项目在经营期内有关产品的各年预计单价和预测销售量进行估算。在终结点一次回收的流动资金等于各年垫支的流动资金投资额的合计数。 

(二)现金流出量的估算 

固定资产原值为固定资产投资与建设期资本化利息之和。 

流动资金投资的估算可按下式进行： 

经营期某年流动资金需用额=该年流动资产需用额-该年流动负债需用额 

本年流动资金增加额=本年流动资金需用额-截止上年末的流动资金占用额 

经营成本的估算应按照下式进行： 

某年经营成本=该年总成本费用-该年折旧额-该年摊销额-该年利息支出 

(三)估算现金流量时应注意的问题 

估算现金流量时应当注意的问题有： 

(1)必须考虑现金流量的增量； 

(2)尽量利用现有的会计利润数据； 

(3)不能考虑沉没成本因素； 

(4)充分关注机会成本； 

(5)考虑项目对企业其他部门的影响。

7. 如何计算未来现金流的现值？及其应用？

。

8. 如何计算未来现金流的现值？

未来现金流量的期望值、未来现金流量的期望风险和货币的时间价值。据此现值的计算基本公式如下：
PV=∑[CFn x （1-r）]/（1+i）m
变量说明：PV——未来现金流量现值
n：（1、2、3——n）
CFn——第n年的现金流量
r——现金流量的风险调整系数
i——第n年的无风险利率

扩展资料：
未来现金流量现值计量属性的具体运用
如上所述，在财务会计中广泛采用未来现金流量现值计量属性，关键是如何克服可靠性的不足。如果会计信息计量不可靠，那么财务报表将因为存在过多的不确定性，而导致使用者的不信任。
所以，为了提高现值信息的可靠性，尤其信息的可验证性，除了在财务报表中披露未来现金流量现值的数字以外，同时有必要披露现值计算的整个详细过程。
如计量过程中的假设，未来现金流量金额、时间分布资料的取得来源等信息。充分的信息披露不仅有助于解除用户对现值信息的各种疑问。
而且用户还可以根据企业披露的现值计算过程中的假设，自行进行重新计算、验证，从而约束企业管理当局操纵会计数据的行为。
现有的财务信息计价方法，大致可以分为三大类：
第一类是历史成本信息，它们能够揭示出企业管理当局履行受托责任的状况；
第二类为现行市价信息，相比历史成本信息更相关、更及时，但通常难以反映受托责任的履行状况；
第三类是企业特有价值信息，它是企业根据自身所拥有的私人信息对资产、负债所导致的未来现金流量现值的估计。
参考资料来源：百度百科-未来现金流量现值